カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 3,558 |
| 減価償却費 | 3,220 |
| のれん償却額 | 289 |
| 負ののれん発生益 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 |
| 支払利息 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 564 |
| 助成金受入益 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 |
| 固定資産除却損 | 38 |
| 災害損失 | 95 |
| 関係会社整理損 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 |
| その他 | -1,542 |
| 小計 | 5,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 |
| 利息の支払額 | -4 |
| 助成金の受取額 | 230 |
| 災害損失の支払額 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -2,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168 |
| その他 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 |
| ストックオプションの行使による収入 | 529 |
| 配当金の支払額 | -893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
