キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,748 | 22,641 |
| 減価償却費 | 9,189 | 10,047 |
| 減損損失 | － | 610 |
| のれん償却額 | 1,819 | 1,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -298 | 763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -229 | -256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -179 |
| 支払利息 | 99 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -2,013 | -1,341 |
| 助成金受入益 | -67 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 21 |
| 固定資産除却損 | 407 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | -3,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,780 | -4,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114 | -353 |
| その他 | -1,209 | 616 |
| 小計 | 31,248 | 27,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 189 |
| 利息の支払額 | -106 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -8,934 | -8,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,327 | 19,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,491 | -25,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -966 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,998 | -13,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,900 | 23,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 248 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 78 |
| 定期預金の預入による支出 | -925 | -5,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 922 | 3,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -86 |
| 差入保証金の回収による収入 | 382 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,555 |
| 助成金の受取額 | 52 | 58 |
| その他 | 2 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,643 | -20,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,000 | -11,999 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461 | 445 |
| 配当金の支払額 | -6,692 | -6,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,882 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,168 | -20,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,388 | -19,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,670 | 30,292 |
