キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,641 | 30,204 |
| 減価償却費 | 10,047 | 10,594 |
| 減損損失 | 610 | 377 |
| のれん償却額 | 1,979 | 2,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 763 | 1,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 95 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -256 | -260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -488 |
| 支払利息 | 162 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -1,341 | -2,854 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -88 |
| 助成金受入益 | -58 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 228 |
| 固定資産除却損 | 491 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,987 | -15,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,915 | 1,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | -1,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -353 | 3,401 |
| その他 | 616 | 1,587 |
| 小計 | 27,473 | 30,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 485 |
| 利息の支払額 | -169 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -8,182 | -6,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,310 | 24,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,750 | -30,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -966 | -595 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,998 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 23,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 226 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,243 | -11,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,713 | 7,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,555 | － |
| 助成金の受取額 | 58 | 78 |
| その他 | 296 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,329 | -35,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,999 | -240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 |
| 配当金の支払額 | -6,723 | -6,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -754 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,004 | 16,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,378 | 7,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,292 | 37,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
