カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,916 | 9,401 |
| 減価償却費 | 2,442 | 2,528 |
| のれん償却額 | 476 | 508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,485 | -2,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -46 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -96 |
| 支払利息 | 26 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -1,438 | -1,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 123 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,045 | 2,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,555 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | -687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -521 | -879 |
| その他 | 3,501 | 3,528 |
| 小計 | 8,781 | 11,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 95 |
| 利息の支払額 | -20 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -3,968 | -3,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 7,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -6,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -195 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -1,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339 | 1,128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 7 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -6,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 10,300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 445 | 279 |
| 配当金の支払額 | -6,571 | -6,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,084 | 4,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,315 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | 6,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,292 | 37,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
