カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,217 | 26,123 |
| 減価償却費 | 6,232 | 7,570 |
| 減損損失 | 836 | 594 |
| のれん償却額 | 647 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -70 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 61 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 331 | 380 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -202 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -842 | 982 |
| 助成金受入益 | － | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222 | -2 |
| 固定資産除却損 | 300 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,260 | -2,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,300 | -1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,304 | 1,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140 | -167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 490 | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,584 | -1,617 |
| その他 | 350 | -805 |
| 小計 | 31,274 | 31,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 186 |
| 利息の支払額 | -1 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -9,301 | -8,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,266 | 22,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,318 | -19,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -971 | -2,162 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,990 | -7,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,000 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 195 |
| 定期預金の預入による支出 | -517 | -904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,500 | 716 |
| 差入保証金の差入による支出 | -275 | -121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| 助成金の受取額 | － | 149 |
| その他 | -2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,422 | -14,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 368 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 390 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 56 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -60 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -3,738 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 757 | 1,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -599 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -2,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,013 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,979 | 4,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,572 | 47,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
