カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,536 | 24,217 |
| 減価償却費 | 5,960 | 6,232 |
| 減損損失 | 185 | 836 |
| のれん償却額 | 637 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 69 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 517 | 331 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -301 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | -842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | 222 |
| 固定資産除却損 | 138 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,606 | -3,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | -1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,134 | 1,304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | 490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 1,584 |
| その他 | 1,491 | 350 |
| 小計 | 31,763 | 31,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 294 |
| 利息の支払額 | -14 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -8,352 | -9,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,478 | 22,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,024 | -14,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -971 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,995 | -24,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 26,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,123 | -517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,862 | 5,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -285 | -275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247 | 92 |
| その他 | -26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,041 | -9,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -449 |
| ストックオプションの行使による収入 | 703 | 48 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -66 |
| 配当金の支払額 | -2,042 | -2,937 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,603 | 757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -272 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,260 | 10,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,592 | 42,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
