カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,979 | 20,536 |
| 減価償却費 | 6,318 | 5,960 |
| 減損損失 | 313 | 185 |
| のれん償却額 | 620 | 637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 517 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 129 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -96 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -1,153 | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -39 |
| 固定資産除却損 | 191 | 138 |
| 災害損失 | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | 2,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | -775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | 1,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195 | 69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 494 | -54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174 | -24 |
| その他 | 1,367 | 1,491 |
| 小計 | 23,344 | 31,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 82 |
| 利息の支払額 | 2 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -6,148 | -8,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,328 | 23,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,945 | -6,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -368 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -11,995 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 381 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -196 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 45 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,020 | -6,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,010 | 3,862 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 204 | 247 |
| その他 | 2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,999 | -17,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -262 |
| ストックオプションの行使による収入 | 634 | 703 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -2,042 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,614 | 1,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -156 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,883 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,331 | 31,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
