カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,934 | 15,979 |
| 減価償却費 | 6,676 | 6,318 |
| 減損損失 | 33 | 313 |
| のれん償却額 | 596 | 620 |
| 負ののれん発生益 | -537 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 346 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 116 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -95 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -1,153 |
| 助成金受入益 | -230 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -65 |
| 固定資産除却損 | 165 | 191 |
| 関係会社整理損 | 129 | － |
| 災害損失 | 95 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,626 | -728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | -629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | -56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81 | -195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -538 | 494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 174 |
| その他 | 141 | 1,367 |
| 小計 | 12,322 | 23,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 129 |
| 利息の支払額 | -6 | 2 |
| 助成金の受取額 | 230 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,311 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,267 | -6,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,049 | 17,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -6,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 425 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -353 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 43 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 貸付けによる支出 | -99 | -196 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 82 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 313 | 204 |
| その他 | -115 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,347 | -12,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 997 | 634 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -117 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,366 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,614 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | 607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,210 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,238 | 19,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,448 | 25,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
