キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 8,331 | 12,934 |
減価償却費 | 7,243 | 6,676 |
減損損失 | 100 | 33 |
のれん償却額 | 570 | 596 |
負ののれん発生益 | - | -537 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 351 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 737 | 193 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 29 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 276 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 161 | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 85 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
支払利息 | 58 | 5 |
株式交付費 | 25 | - |
為替差損益(△は益) | 146 | -40 |
助成金受入益 | -172 | -230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 128 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -871 | -231 |
固定資産除却損 | 494 | 165 |
関係会社整理損 | - | 129 |
災害損失 | 2,162 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 706 | -7,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 173 | -645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158 | 931 |
未収入金の増減額(△は増加) | 24 | -81 |
未払金の増減額(△は減少) | 491 | -538 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -119 | -53 |
その他 | 385 | 141 |
小計 | 20,657 | 12,322 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 82 |
利息の支払額 | -67 | -6 |
助成金の受取額 | 172 | 230 |
災害損失の支払額 | -86 | -1,311 |
法人税等の支払額 | -4,122 | -4,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,664 | 7,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -5,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,125 | 425 |
無形固定資産の取得による支出 | -499 | -320 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 6 |
関係会社株式の取得による支出 | -93 | -399 |
貸付けによる支出 | -84 | -99 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 109 |
差入保証金の差入による支出 | -68 | -147 |
差入保証金の回収による収入 | 281 | 313 |
その他 | 70 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -5,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,599 | -102 |
長期借入れによる収入 | 3 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,569 | -184 |
株式の発行による収入 | 5,541 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 392 | 997 |
自己株式の処分による収入 | 14 | - |
リース債務の返済による支出 | -96 | -110 |
配当金の支払額 | -692 | -893 |
少数株主への配当金の支払額 | -117 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,741 | 1,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,469 | 18,238 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,238 | 19,448 |