キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,331 | 12,934 |
| 減価償却費 | 7,243 | 6,676 |
| 減損損失 | 100 | 33 |
| のれん償却額 | 570 | 596 |
| 負ののれん発生益 | － | -537 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 737 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 276 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 161 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
| 支払利息 | 58 | 5 |
| 株式交付費 | 25 | － |
| 為替差損益（△は益） | 146 | -40 |
| 助成金受入益 | -172 | -230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 128 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -871 | -231 |
| 固定資産除却損 | 494 | 165 |
| 関係会社整理損 | － | 129 |
| 災害損失 | 2,162 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706 | -7,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 931 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 491 | -538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -53 |
| その他 | 385 | 141 |
| 小計 | 20,657 | 12,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 82 |
| 利息の支払額 | -67 | -6 |
| 助成金の受取額 | 172 | 230 |
| 災害損失の支払額 | -86 | -1,311 |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -4,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,664 | 7,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -5,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,125 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -320 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -93 | -399 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 313 |
| その他 | 70 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -5,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,599 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,569 | -184 |
| 株式の発行による収入 | 5,541 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 392 | 997 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -110 |
| 配当金の支払額 | -692 | -893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -117 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,741 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,469 | 18,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,238 | 19,448 |
