キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,548 | 8,331 |
| 減価償却費 | 7,915 | 7,243 |
| 減損損失 | 910 | 100 |
| 株式報酬費用 | 120 | － |
| のれん償却額 | 405 | 570 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 170 | 161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -381 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -69 |
| 支払利息 | 158 | 58 |
| 株式交付費 | 39 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | 146 |
| 受取補償金 | -111 | － |
| 助成金受入益 | -69 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -871 |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 494 |
| 災害損失 | － | 2,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281 | 706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,142 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | -158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488 | 491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -119 |
| その他 | -346 | 385 |
| 小計 | 21,552 | 20,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 112 |
| 利息の支払額 | -164 | -67 |
| 補償金の受取額 | 111 | － |
| 助成金の受取額 | 69 | 172 |
| 災害損失の支払額 | － | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,491 | 16,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -3,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 3,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -499 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,346 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | -93 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -666 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 456 | 281 |
| その他 | -317 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,377 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,765 | -2,599 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,703 | -4,569 |
| 株式の発行による収入 | 9,974 | 5,541 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 392 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,894 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -96 |
| 配当金の支払額 | -513 | -692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,954 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | 13,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,365 | 4,469 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,469 | 18,238 |
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