キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,548 | 8,331 |
減価償却費 | 7,915 | 7,243 |
減損損失 | 910 | 100 |
株式報酬費用 | 120 | - |
のれん償却額 | 405 | 570 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 351 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | -344 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 737 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 25 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 170 | 161 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -381 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -76 | -69 |
支払利息 | 158 | 58 |
株式交付費 | 39 | 25 |
為替差損益(△は益) | 91 | 146 |
受取補償金 | -111 | - |
助成金受入益 | -69 | -172 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | 128 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -871 |
固定資産除却損 | 1,070 | 494 |
災害損失 | - | 2,162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,281 | 706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,142 | 173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | -158 |
未収入金の増減額(△は増加) | 87 | 24 |
未払金の増減額(△は減少) | 488 | 491 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72 | -119 |
その他 | -346 | 385 |
小計 | 21,552 | 20,657 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 112 |
利息の支払額 | -164 | -67 |
補償金の受取額 | 111 | - |
助成金の受取額 | 69 | 172 |
災害損失の支払額 | - | -86 |
法人税等の支払額 | -2,111 | -4,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,491 | 16,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -3,550 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 3,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -396 | -499 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 209 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,346 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -180 | -93 |
貸付けによる支出 | -84 | -84 |
貸付金の回収による収入 | 49 | 8 |
差入保証金の差入による支出 | -666 | -68 |
差入保証金の回収による収入 | 456 | 281 |
その他 | -317 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,377 | -620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,765 | -2,599 |
長期借入れによる収入 | - | 3 |
長期借入金の返済による支出 | -3,703 | -4,569 |
株式の発行による収入 | 9,974 | 5,541 |
ストックオプションの行使による収入 | 8 | 392 |
自己株式の処分による収入 | - | 14 |
自己株式の取得による支出 | -3,894 | - |
リース債務の返済による支出 | -55 | -96 |
配当金の支払額 | -513 | -692 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,954 | -2,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -178 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,103 | 13,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,365 | 4,469 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 27 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,469 | 18,238 |