営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,860百万円増加し、 34,152百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,318百万円の純収入となり、前年同期に比べ4,064百万円収入が減少しました。この主な要因は、売上債権の増減額が、銀行休業日による入金のずれにより、前年同期に比べ減少したことによるものです。

2023/11/10 15:43