営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、14億6百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は4億10百万円となりました。これは主に売上債権の減少による収入10億42百万円、前渡金の減少による収入6億53百万円、税金等調整前四半期純損失2億61百万円、たな卸資産の増加による支出22億50百万円などによるものです。

2019/04/12 15:01