有価証券報告書-第29期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,927
預金
当座預金	748,275
普通預金	82,124
外貨普通預金	62,402
定期積金	32,000
定期預金	663,399
小計	1,588,202
合計	1,592,129

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UACJ銅管	794,406
㈱タブチ	257,295
福田金属箔粉工業㈱	185,658
兼工業㈱	163,612
かもめプロペラ㈱	146,384
その他	239,989
合計	1,787,345

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	505,727
10月	442,281
11月	688,723
12月	143,136
平成27年1月	7,477
合計	1,787,345

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明石合銅	187,796
㈱KVK	77,859
㈱タブチ	68,901
中越合金鋳工㈱	38,509
合計	373,066

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	79,371
10月	69,531
11月	134,408
12月	87,260
平成27年1月	2,495
合計	373,066

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友金属鉱山㈱	808,000
三菱マテリアル㈱	478,118
ナカシマプロペラ㈱	469,580
現代重工業(韓国)	230,423
㈱UACJ銅管	219,078
その他	2,447,674
合計	4,652,876

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,117,132	53,462,262	52,926,518	4,652,876	91.9	30

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
リン青銅条	2,195
その他	3,524
小計	5,719
製品
インゴット	417,597
その他	201,921
小計	619,518
合計	625,238

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
インゴット	39,650
その他	92,401
合計	132,051

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
銅合金スクラップ	1,282,183
銅スクラップ	596,071
純銅スクラップ	374,777
アルミ・ステンレス系スクラップ	145,635
その他	264,146
小計	2,662,815
貯蔵品
製造用消耗備品	8,890
液化石油ガスほか燃料	569
その他	1,385
小計	10,845
合計	2,673,661

チ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Globros Corporation	281,183
Ansam Metals Co.(アメリカ合衆国)	173,071
Krubong Recovery Sdn. Bhd.(マレーシア)	115,266
KUROTANI NORTH AMERICA INC.(アメリカ合衆国)	105,432
Khaleej Metal Trading Fzc.(パキスタン)	78,455
その他	311,442
合計	1,064,852

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸運輸㈱	132,095
㈱UACJ物流	67,253
高岡通運㈱	41,615
笹谷工業㈱	12,808
富山石油㈱	10,773
その他	120,753
合計	385,301

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月	72,072
10月	66,394
11月	81,782
12月	82,655
平成27年1月	82,395
合計	385,301

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エム・ケイ・コーポレーション	130,043
㈱井口商店	29,232
㈱UACJ	26,230
北陸電力㈱	25,015
㈱山村商店	24,324
その他	582,910
合計	817,755

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北國銀行	1,650,000
㈱北陸銀行	1,622,440
㈱三菱東京UFJ銀行	815,084
㈱三井住友銀行	700,000
高岡信用金庫	350,000
その他	450,000
合計	5,587,524

ニ.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北陸銀行	646,500
㈱三井住友銀行	295,544
㈱北國銀行	286,670
合計	1,228,714

ホ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北陸銀行	680,300
㈱三井住友銀行	373,912
㈱北國銀行	295,047
合計	1,349,259