訂正有価証券報告書-第30期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,228
預金
当座預金	1,352,421
普通預金	113,265
外貨普通預金	155,448
定期積金	52,000
定期預金	599,519
小計	2,272,655
合計	2,275,883

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UACJ銅管	1,292,506
かもめプロペラ㈱	124,676
福田金属箔粉工業㈱	105,078
兼工業㈱	95,473
㈱光明製作所	40,065
その他	84,094
合計	1,741,895

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	598,087
10月	510,316
11月	543,188
12月	75,105
平成28年1月	15,196
合計	1,741,895

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タブチ	268,125
㈱明石合銅	184,437
㈱KVK	57,440
中越合金鋳工㈱	42,395
合計	552,399

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	164,667
10月	140,736
11月	146,689
12月	88,923
平成28年1月	11,381
合計	552,399

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友金属鉱山㈱	465,603
ナカシマプロペラ㈱	387,530
三菱マテリアル㈱	296,702
現代重工業(韓国)	279,793
㈱UACJ銅管	211,969
その他	1,719,355
合計	3,360,956

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,652,876	59,330,539	60,622,459	3,360,956	94.7	25

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
リン青銅条	2,315
美術工芸品	2,486
その他	166
小計	4,968
製品
インゴット	232,890
美術工芸品	218,851
小計	451,742
合計	456,710

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
インゴット	19,918
美術工芸品	104,294
合計	124,213

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
銅合金スクラップ	684,592
銅スクラップ	138,857
純銅スクラップ	228,433
アルミ・ステンレス系スクラップ	44,564
その他	190,778
小計	1,287,226
貯蔵品
製造用消耗備品	9,070
液化石油ガスほか燃料	375
その他	1,256
小計	10,701
合計	1,297,927

チ.未収消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	958,677
合計	958,677

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸運輸㈱	125,017
㈱UACJ物流	71,814
高岡通運㈱	40,568
笹谷工業㈱	25,048
大隅運輸㈲	20,758
その他	124,332
合計	407,540

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月	82,495
10月	86,005
11月	83,915
12月	71,891
平成28年1月	83,232
合計	407,540

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エム・ケイ・コーポレーション	29,601
KUROTANI NORTH AMERICA,INC.(アメリカ合衆国)	29,474
㈱イー・マテリアル	24,263
㈱光正	20,250
㈱山村商店	18,948
その他	384,909
合計	507,448

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北陸銀行	1,305,900
㈱北國銀行	1,200,000
㈱三井住友銀行	700,000
㈱三菱東京UFJ銀行	363,540
高岡信用金庫	250,000
合計	3,819,440

ニ.1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北陸銀行	450,200
㈱北國銀行	200,026
㈱三井住友銀行	198,912
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	949,138

ホ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北陸銀行	630,500
㈱北國銀行	415,029
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	175,000
合計	1,420,529