営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に対して5億18百万円増加し、13億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億15百万円(前事業年度末は4億11百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益7億93百万円の計上、減価償却費4億40百万円の計上、売上債権の減少4億48百万円などが増加の要因であり、仕入債務の減少5億13百万円、未払金の減少2億34百万円、法人税等の支払い3億35百万円などが減少の要因であります。

2014/06/26 12:17