イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,463 | 793,580 |
| 減価償却費 | 366,486 | 440,250 |
| 減損損失 | 113,730 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,637 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | 4,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,120 | 20,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,554 | -6,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -405 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 32,684 | -19,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,361 | -13,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,459 |
| 支払利息 | 10,060 | 10,505 |
| 株式交付費 | － | 9,402 |
| 株式公開費用 | 16,428 | 4,000 |
| 関係会社整理損 | － | 145,647 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,501 | 11,967 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,364 | 448,569 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 12,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,357 | -121,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,668 | -131,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,234 | -513,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,091 | 8,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,848 | -234,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,021 | 82,903 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 48,777 | 2,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,890 | 687 |
| その他 | -74 | -3,301 |
| 小計 | 809,833 | 947,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 924 |
| 利息の支払額 | -10,281 | -10,537 |
| 法人税等の支払額 | -388,993 | -335,348 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,946 | 615,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,307 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155,750 | -619,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,769 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,965 | -34,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,312 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -54,905 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,319 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,574 | -47,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,734 | -64,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,866 | 22,815 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -60,461 |
| その他 | 7,216 | -3,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,871 | -862,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543,950 | 234,050 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,311 | -211,258 |
| 株式の発行による収入 | － | 900,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | － |
| 配当金の支払額 | -55,118 | -85,460 |
| 株式の発行による支出 | － | -9,402 |
| 株式公開費用の支出 | -16,428 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,049 | -66,215 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,150 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,306 | 6,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,205 | 765,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,718 | 518,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,769 | 1,334,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
