イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 994,062 | 779,463 |
| 減価償却費 | 280,830 | 366,486 |
| 減損損失 | 43,079 | 113,730 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,918 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,489 | 7,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,310 | 18,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,017 | -24,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,410 | 135 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -65,320 | 32,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,034 | -3,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,650 | -1,380 |
| 支払利息 | 9,631 | 10,060 |
| 株式交付費 | 5,716 | － |
| 株式公開費用 | 9,481 | 16,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,455 | 9,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,424 | -226,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,696 | -82,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,458 | -71,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,154 | -166,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,764 | 13,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,162 | 7,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,791 | -22,021 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 110,100 | 48,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,356 | -13,890 |
| その他 | － | -74 |
| 小計 | 1,102,465 | 809,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,388 |
| 利息の支払額 | -9,441 | -10,281 |
| 法人税等の支払額 | -442,933 | -388,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,483 | 411,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 41,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,525 | -1,155,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,268 | 3,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,116 | -9,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,907 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763 | 3,312 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,710 | -123,574 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,316 | 6,206 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,930 | -82,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,952 | 30,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,888 | -1,341,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 543,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,005 | -194,311 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 526,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| 配当金の支払額 | -10,060 | -55,118 |
| 株式の発行による支出 | -5,716 | － |
| 株式公開費用の支出 | -9,481 | -16,428 |
| リース債務の返済による支出 | -47,479 | -56,049 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,150 | 27,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,645 | 855,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,759 | -74,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,235,247 | 890,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 890,488 | 815,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
