イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 794,483 | 994,062 |
| 減価償却費 | 296,865 | 280,830 |
| 減損損失 | 51,647 | 43,079 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 12,918 |
| 受取保険金 | -21,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,996 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,997 | 6,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 16,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,741 | 12,017 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,524 | 6,410 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 140,108 | -65,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | -23,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -1,650 |
| 支払利息 | 15,298 | 9,631 |
| 株式交付費 | － | 5,716 |
| 株式公開費用 | － | 9,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,468 | 13,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,805 | -1,000,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,622 | -63,696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,569 | -43,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,103 | 753,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,479 | 27,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 268,755 | 49,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,851 | -62,791 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70,513 | 110,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,113 | 12,356 |
| その他 | -996 | － |
| 小計 | 1,488,352 | 1,102,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -15,147 | -9,441 |
| 保険金の受取額 | 21,541 | － |
| 法人税等の支払額 | -426,110 | -442,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,644 | 651,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,046 | -1,167,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,913 | 4,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,137 | -8,116 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 763 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,845 | 8,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,212 | -47,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,247 | 45,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,976 | -1,187,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,143 | -204,005 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 526,240 |
| 株式の発行による支出 | － | -15,198 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,150 |
| 配当金の支払額 | -10,060 | -10,060 |
| リース債務の返済による支出 | -114,915 | -47,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,119 | 191,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,548 | -344,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,699 | 1,235,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,235,247 | 890,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
