イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,580 | 241,900 |
| 減価償却費 | 440,250 | 508,710 |
| 減損損失 | － | 16,130 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,352 | 4,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,485 | 8,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,240 | 19,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,988 | -6,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -405 | -19,330 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -19,089 | 84,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,738 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -1,886 |
| 受取保険金 | － | -25,274 |
| 支払利息 | 10,505 | 10,737 |
| 株式交付費 | 9,402 | － |
| 株式公開費用 | 4,000 | － |
| 関係会社整理損 | 145,647 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,050 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,967 | 25,521 |
| 新株予約権戻入益 | -6,230 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,569 | -380,746 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,039 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,797 | 25,647 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -63,938 | -27,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513,290 | 106,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,623 | 12,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234,178 | 106,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,903 | 64,683 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,701 | -7,796 |
| その他 | -69,808 | -45,508 |
| 小計 | 947,341 | 746,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 | 1,018 |
| 利息の支払額 | -10,537 | -10,610 |
| 法人税等の支払額 | -335,348 | -232,243 |
| 法人税等の還付額 | 13,200 | － |
| 保険金の受取額 | － | 26,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,580 | 531,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,262 | -622,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,408 | -123,498 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -54,905 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -37,103 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,153 | -65,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,872 | -52,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,815 | 19,203 |
| 関係会社の整理による支出 | -60,461 | － |
| その他 | -3,789 | -13,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,186 | -895,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 234,050 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,258 | -199,812 |
| 株式の発行による収入 | 900,984 | － |
| 配当金の支払額 | -85,460 | -87,273 |
| 株式の発行による支出 | -9,402 | － |
| 株式公開費用の支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66,215 | -48,163 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,247 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,593 | － |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,291 | -283,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,685 | -647,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,334,455 | 687,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
