イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,900 | 318,542 |
| 減価償却費 | 508,710 | 590,142 |
| 減損損失 | 16,130 | 8,191 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,974 | 9,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,421 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,570 | 21,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,954 | 57,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,330 | 28,260 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 84,450 | 189,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,886 | -1,280 |
| 受取保険金 | -25,274 | － |
| 支払利息 | 10,737 | 5,412 |
| 株式交付費 | － | 856 |
| 関係会社株式評価損 | 25,050 | 137,698 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,521 | 13,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,746 | -315,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,647 | 22,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,649 | 57,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,509 | 193,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,819 | 51,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,618 | 384,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,683 | -108,652 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,796 | 20,267 |
| その他 | -45,576 | 15,247 |
| 小計 | 746,531 | 1,742,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -10,610 | -5,241 |
| 法人税等の支払額 | -232,243 | -81,679 |
| 保険金の受取額 | 26,601 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,297 | 1,657,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,790 | -692,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,498 | -75,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,103 | -613 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,545 | -98,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,203 | 23,778 |
| その他 | -13,902 | 6,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,638 | -831,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,812 | -86,873 |
| 株式の発行による収入 | － | 93,733 |
| 配当金の支払額 | -87,273 | -65,964 |
| リース債務の返済による支出 | -48,163 | -45,899 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,247 | 6,420 |
| その他 | -92 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,094 | -338,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,435 | 487,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,020 | 1,174,067 |
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