営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に対して2億62百万円減少し、10億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1億42百万円(前年同四半期は4億53百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億22百万円の計上、減価償却費2億29百万円の計上などが増加の要因であり、たな卸資産2億25百万円の増加、前払費用の増加3億42百万円、法人税等の支払い2億19百万円などが減少の要因であります。

2014/11/10 11:58