イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,431 | 222,856 |
| 減価償却費 | 204,484 | 229,875 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,152 | 4,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 3,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,660 | 9,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,482 | -31,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,010 | -19,900 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 35,736 | 3,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,343 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -645 |
| 受取保険金 | － | -25,125 |
| 支払利息 | 5,306 | 5,433 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 18,117 |
| 新株予約権戻入益 | -6,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637,855 | 139,112 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,039 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,527 | -225,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,982 | -342,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,725 | 107,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,425 | 6,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289,414 | -10,097 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57,307 | -13,569 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,681 | 2,203 |
| その他 | -52,762 | -27,662 |
| 小計 | 621,832 | 57,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 516 |
| 利息の支払額 | -5,235 | -5,531 |
| 法人税等の支払額 | -176,906 | -219,602 |
| 法人税等の還付額 | 13,200 | － |
| 保険金の受取額 | － | 25,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,576 | -142,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,490 | -163,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,636 | -65,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,153 | -65,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,079 | -26,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,641 | 1,380 |
| その他 | -30,294 | -17,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,012 | -376,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -52,950 | 435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,352 | -99,906 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -56,899 | -54,372 |
| リース債務の返済による支出 | -42,501 | -24,747 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,593 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,109 | 255,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,546 | -262,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,223 | 1,071,561 |
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