イートアンド HD（2882）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,856 | 246,347 |
| 減価償却費 | 229,875 | 275,548 |
| 減損損失 | － | 4,270 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,974 | 2,886 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | -2,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,040 | 10,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,117 | 45,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,900 | 8,980 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 3,075 | 74,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -452 |
| 受取保険金 | -25,125 | － |
| 支払利息 | 5,433 | 2,903 |
| 株式交付費 | － | 856 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,117 | 2,197 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,112 | 200,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,072 | -115,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -342,742 | -57,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,799 | 115,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,792 | 19,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,097 | -38,461 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,569 | -121,755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,203 | 7,487 |
| その他 | -27,662 | 21,850 |
| 小計 | 57,133 | 699,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 297 |
| 利息の支払額 | -5,531 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -219,602 | -49,068 |
| 保険金の受取額 | 25,125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,358 | 648,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,714 | -404,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,887 | -64,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,800 | -305 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,041 | -48,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,380 | 1,860 |
| その他 | -17,352 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,416 | -515,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435,000 | -115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,906 | -81,968 |
| 株式の発行による収入 | － | 94,590 |
| 株式の発行による支出 | － | -856 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -55 |
| 配当金の支払額 | -54,372 | -32,814 |
| リース債務の返済による支出 | -24,747 | -22,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,881 | -158,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,893 | -26,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,561 | 660,946 |
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