営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に対して6億47百万円減少し、6億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億31百万円(前事業年度末は6億15百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益2億41百万円の計上、減価償却費5億8百万円の計上、仕入債務の増加1億6百万円、未払金の増加1億6百万円などが増加の要因であり、売上債権の増加3億80百万円、法人税等の支払い2億32百万円などが減少の要因であります。

2015/06/25 10:04