営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1億69百万円減少し、11億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億37百万円(前年同四半期は10百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務および未払金の増加、減価償却費の計上などが増加の要因であり、売上債権の増加、法人税等の支払などが減少の要因であります。

2017/11/14 15:03