営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より20億42百万円増加し、28億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億85百万円(前年同四半期は2億37百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の増加、減価償却費および減損損失の計上が増加の要因であり、たな卸資産の増加、未払金の減少が減少の要因であります。

2018/11/14 9:46