営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より12億74百万円減少し、10億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5億円(前年同四半期は2億85百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億15百万円の計上、売上債権の減少による収入9億71百万円および仕入債務の減少による支出5億41百万円によるものであります。

2019/11/13 13:28