営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7億95百万円増加し、17億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億28百万円(前年同四半期は5億円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失8億93百万円の計上、減損損失6億49百万円、売上債権の減少による収入7億16百万円によるものであります。

2020/11/11 12:45