営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より8億57百万円増加し、24億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億9百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億12百万円の計上、売上債権の増加による支出2億19百万円、棚卸資産の増加による支出3億32百万円、仕入債務の増加による収入2億99百万円、消費税等の還付による収入1億99百万円によるものであります。

2023/10/12 9:03