ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,621 | -366,358 |
| 減価償却費 | 9,874 | 32,570 |
| 受取利息 | -2,003 | -382 |
| 為替差損益（△は益） | -527 | 12,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128,960 | -9,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | 280,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,649 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -181,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,074 | 245,930 |
| その他 | -6,886 | -68,434 |
| 小計 | -216,038 | -55,137 |
| 利息の受取額 | 4,601 | 437 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,528 | -54,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -72,498 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 72,210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,960 | 9,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,544 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,520 | 409,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,800 | 15,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,317 | -5,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,931 | 363,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,584 | 1,060,792 |
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