ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,090 | -95,376 |
| 減価償却費 | 17,403 | 10,676 |
| 受取利息 | -1,482 | -1,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 515 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,342 | 51,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,404 | -42,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,780 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,121 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,029 | |
| その他 | -28,933 | -7,637 |
| 小計 | 381,788 | -79,056 |
| 利息の受取額 | 75 | 2,282 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,899 | -78,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,029 | -7,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,911 | 89,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,012 | 11,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,105 | 85,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,093 | 96,166 |
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