無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは111百万円の支出(前年同期は54百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益19百万円、減価償却費6百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額114百万円、仕入債務の減少額22百万円、未払金の減少額12百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは90百万円の収入(前年同期は409百万円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入300百万円、無形固定資産の取得による支出200百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円の収入(前年同期は15百万円の収入)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入35百万円であります。

2017/11/10 13:16