営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ15百万円増加し1,084百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは111百万円の支出(前年同期は54百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益19百万円、減価償却費6百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額114百万円、仕入債務の減少額22百万円、未払金の減少額12百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは90百万円の収入(前年同期は409百万円の収入)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入300百万円、無形固定資産の取得による支出200百万円などによるものであります。

2017/11/10 13:16