営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ512百万円増加し1,955百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは25百万円の収入(前年同期は47百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額344百万円、新株発行費56百万円、減価償却費46百万円であり、主な減少要因は、税引前四半期純損失231百万円、仕入債務の減少額136百万円、助成金収入33百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは938百万円の支出(前年同期は1百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券および投資有価証券の取得による支出903百万円によるものであります。

2019/11/13 10:47