営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ552百万円増加し1,995百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の収入(前事業年度は97百万円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益84百万円、減価償却費92百万円、新株発行費56百万円などによる増加要因と、仕入債務の減少額154百万円、売上債権の増加額45百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、958百万円の支出(前事業年度は2百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入300百万円による増加と、有価証券および投資有価証券の取得による支出1,203百万円による減少によるものであります。

2020/06/22 14:46