営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,008百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは199百万円の支出となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額122百万円および減価償却費34百万円であり、主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増加額198百万円および税金等調整前四半期純損失94百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは194百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入200百万円であります。

2022/11/11 14:32