営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,544百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは320百万円の収入となりました。主な増加要因は、売上債権及び契約資産の減少額429百万円および税金等調整前四半期純利益140百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額291百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは218百万円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出202百万円であります。

2023/11/14 14:17