営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円増加し2,603百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、660百万円の収入(前連結会計年度は37百万円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額587百万円、減価償却費41百万円および税金等調整前当期純利益330百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額356百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、500百万円の支出(前連結会計年度は465百万円の収入)となりました。主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出472百万円であります。

2024/06/25 16:09