利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億1百万円(前年同四半期累計期間は6億38百万円の使用)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益1億22百万円、非資金取引である減価償却費67百万円、並びに営業債権の減少額70百万円であります。主な減少要因は、賞与引当金の減少額1億23百万円、預り金の減少額1億48百万円、並びに法人税等の支払額3億42百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、90百万円(前年同四半期累計期間は57百万円の使用)となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入28百万円であります。主な減少要因は、出店等に伴う有形固定資産の取得による支出48百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円、並びに営業保証金の預入による支出30百万円であります。

2014/11/07 15:01