流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
富士メンテ株式会社	24,774
株式会社Casa	21,950
有限会社創美社	13,165
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	10,851
株式会社クリーンパパ横浜	3,130
その他	16,577
合計	90,450

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	298,659
従業員分厚生年金	27,934
従業員分健康保険料	14,315
トヨタフリートリース株式会社	9,474
有限責任監査法人トーマツ	3,389
その他	7,397
合計	361,171

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	211,689
事業税	79,228
住民税	51,684
合計	342,601

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	275,103
店舗 (顧客)	169,151
損害保険料 (顧客)	26,998
その他	39
合計	471,292

2015/06/23 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は、17億77百万円(前事業年度末は18億67百万円)となり、前事業年度末と比べ89百万円減少しました。これは投資有価証券等の投資その他の資産が78百万円減少したこと、減価償却費及び減損損失計上等により有形固定資産が17百万円減少したこと、並びにソフトウエア仮勘定等の無形固定資産が5百万円増加したことが主たる要因であります。
③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、24億13百万円(前事業年度末は20億30百万円)となり、前事業年度末と比べ3億82百万円増加しました。これは未払法人税等を含む未払債務が3億29百万円増加したこと、並びに賞与の支給に備えるための賞与引当金が41百万円増加したことが主たる要因であります。

2015/06/23 15:00