有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	14,562
預金
普通預金	4,258,125
合計	4,272,688

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	170,083
三井住友海上火災保険株式会社	58,233
株式会社流通コミュニケーションズ	15,745
大東建託株式会社	8,187
株式会社サカイ引越センター	6,715
その他	26,802
合計	285,766

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
278,299	4,691,586	4,684,119	285,766	94.3	21.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	1,820
切手	1,011
収入印紙	324
封筒	226
その他	5,310
合計	8,692

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、212,082千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係) 」に記載しております。
② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	500,000
合計	500,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	487,673
駐車場	6,287
社宅	654
その他	2,266
合計	496,880

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、221,546千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係) 」に記載しております。
③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
富士メンテ株式会社	24,774
株式会社Casa	21,950
有限会社創美社	13,165
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	10,851
株式会社クリーンパパ横浜	3,130
その他	16,577
合計	90,450

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	298,659
従業員分厚生年金	27,934
従業員分健康保険料	14,315
トヨタフリートリース株式会社	9,474
有限責任監査法人トーマツ	3,389
その他	7,397
合計	361,171

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	211,689
事業税	79,228
住民税	51,684
合計	342,601

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	275,103
店舗 (顧客)	169,151
損害保険料 (顧客)	26,998
その他	39
合計	471,292

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、533,687千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。