有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	15,037
預金
普通預金	2,084,839
定期預金	1,500,000
小計	3,584,839
合計	3,599,877

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	224,903
ブロードコミュニケーションズ・グループ株式会社	11,480
三井住友海上火災保険株式会社	8,635
大東建託株式会社	7,078
株式会社サカイ引越センター	6,478
その他	19,722
合計	278,299

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
188,241	4,417,213	4,327,155	278,299	94.0	19.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	2,009
切手	773
収入印紙	260
封筒	194
その他	1,640
合計	4,879

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、213,286千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係) 」に記載しております。
② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	450,000
合計	450,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	504,897
駐車場	6,088
社宅	811
その他	2,262
合計	514,059

ハ.繰延税金資産
繰延税金資産は、227,395千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係) 」に記載しております。
③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
富士メンテ株式会社	19,932
株式会社Casa	16,104
有限会社創美社	15,574
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	10,987
日本セーフティー株式会社	6,016
その他	23,442
合計	92,057

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	292,791
従業員分厚生年金	26,640
従業員分健康保険料	13,924
トヨタフリートリース株式会社	6,648
リコーリース株式会社	2,644
その他	7,503
合計	350,153

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	214,953
事業税	74,533
住民税	48,013
合計	337,500

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	273,758
店舗 (顧客)	156,593
損害保険料 (顧客)	27,645
その他	32
合計	458,029

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、525,132千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。