有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	9,772
預金
普通預金	4,037,851
定期預金	1,000,000
計	5,037,851
合計	5,047,623

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	155,835
三井住友海上火災保険株式会社	48,096
少額短期保険ハウスガード株式会社	16,635
株式会社流通コミュニケーションズ	12,005
株式会社サカイ引越センター	6,500
その他	58,954
合計	298,028

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
298,546	5,132,054	5,132,572	298,028	94.5	21.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	3,365
切手	1,167
収入印紙	346
営業消耗品	14,461
その他	19,939
合計	39,280

② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	715,000
合計	715,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	497,163
駐車場	6,227
社宅	445
その他	3,845
合計	507,681

③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社Casa	28,280
富士メンテ株式会社	13,477
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	12,068
ハウスリーブ株式会社	8,543
株式会社M.I.Oコンサルタント	3,634
その他	54,906
合計	120,912

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	319,626
従業員分厚生年金	31,038
従業員分健康保険料	15,509
トヨタフリートリース株式会社	9,551
有限責任監査法人トーマツ	2,814
その他	5,792
合計	384,334

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	261,488
事業税	87,354
住民税	49,286
合計	398,129

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	312,588
店舗 (顧客)	152,007
損害保険料 (顧客)	19,209
その他	37
合計	483,843

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、557,471千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。