有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	11,263
預金
普通預金	3,538,279
定期預金	1,000,000
計	4,538,279
合計	4,549,542

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	166,413
三井住友海上火災保険株式会社	53,298
少額短期保険ハウスガード株式会社	17,033
株式会社流通コミュニケーションズ	9,010
株式会社サカイ引越センター	7,219
その他	45,571
合計	298,546

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
285,766	5,356,894	5,344,114	298,546	94.7	20.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	1,878
切手	1,029
収入印紙	340
封筒	25
その他	16,491
合計	19,765

② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	660,000
合計	660,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	492,506
駐車場	5,960
社宅	491
その他	2,756
合計	501,714

③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社Casa	28,854
富士メンテ株式会社	27,038
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	12,019
有限会社創美社	10,446
株式会社クリーンパパ横浜	3,708
その他	35,805
合計	117,873

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	306,656
従業員分厚生年金	29,536
従業員分健康保険料	14,882
トヨタフリートリース株式会社	9,335
従業員分労働保険料	2,852
その他	6,218
合計	369,482

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	253,844
事業税	90,044
住民税	47,682
合計	391,572

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	298,707
店舗 (顧客)	152,406
損害保険料 (顧客)	20,968
その他	37
合計	472,119

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、544,599千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。