有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	24,490
預金
普通預金	4,868,299
定期預金	1,000,000
計	5,868,299
合計	5,892,789

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	157,063
三井住友海上火災保険株式会社	45,557
少額短期保険ハウスガード株式会社	24,646
株式会社流通コミュニケーションズ	14,496
株式会社ジュピターテレコム	11,719
その他	103,761
合計	357,244

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
298,028	6,303,200	6,243,984	357,244	94.6	19.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	4,275
切手	1,246
収入印紙	351
営業消耗品	35,312
その他	8,612
合計	49,798

② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	800,000
合計	800,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	501,316
駐車場	6,085
社宅	301
その他	5,459
合計	513,163

③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社Casa	32,187
株式会社ボネックスマーケティング	13,683
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	12,575
ハウスリーブ株式会社	9,701
株式会社リアルエステートブラザーズ	3,815
その他	91,151
合計	163,115

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	317,283
従業員分厚生年金	63,636
従業員分健康保険料	15,780
トヨタフリートリース株式会社	8,055
有限責任監査法人トーマツ	2,754
その他	6,939
合計	414,449

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	313,474
事業税	98,226
住民税	57,341
合計	469,042

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	322,431
店舗 (顧客)	180,591
損害保険料 (顧客)	15,204
その他	369
合計	518,597

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、578,330千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。