有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額 (千円)
現金	37,739
預金
普通預金	5,283,786
定期預金	1,000,000
計	6,283,786
合計	6,321,526

ロ.営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	164,129
三井住友海上火災保険株式会社	43,162
少額短期保険ハウスガード株式会社	23,018
JXTGエネルギー株式会社	16,412
株式会社流通コミュニケーションズ	14,931
その他	79,879
合計	341,533

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
357,244	6,599,435	6,615,146	341,533	95.1	19.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額 (千円)
販促用物品	4,343
切手	4,185
収入印紙	255
営業消耗品	33,834
その他	6,299
合計	48,918

② 固定資産
イ.営業保証金

区分	金額 (千円)
東京法務局 供託金	865,000
合計	865,000

ロ.差入保証金

区分	金額 (千円)
事務所・店舗	528,137
駐車場	6,518
社宅	976
その他	4,936
合計	540,568

③ 流動負債
イ.営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
株式会社Casa	18,389
株式会社ボネックスマーケティング	16,356
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	11,443
ハウスリーブ株式会社	10,429
ジェイリース株式会社	9,806
その他	116,982
合計	183,408

ロ.未払費用

区分	金額 (千円)
給与及び諸手当	327,943
従業員分厚生年金	63,562
従業員分健康保険料	15,735
トヨタモビリティサービス株式会社	5,056
日本カーソリューションズ株式会社	3,907
その他	11,482
合計	427,688

ハ.未払法人税等

区分	金額 (千円)
法人税	290,891
事業税	95,305
住民税	54,839
合計	441,036

ニ.預り金

区分	金額 (千円)
ジューシィ出版株式会社	309,770
店舗 (顧客)	211,322
損害保険料 (顧客)	132
その他	78
合計	521,304

④ 固定負債
・退職給付引当金
退職給付引当金は、597,224千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係) 」に記載しております。