利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、6億32百万円(前年同四半期累計期間は4億1百万円の使用)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益1億88百万円、非資金取引である減価償却費53百万円、並びに営業債権の減少額34百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額3億27百万円、預り金の減少額1億70百万円、並びに賞与引当金の減少額1億35百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億25百万円(前年同四半期累計期間は90百万円の使用)となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入6百万円であります。主な減少要因は、出店等に伴う有形固定資産の取得による支出46百万円、営業保証金の預入による支出35百万円、並びに無形固定資産の取得による支出29百万円であります。

2015/11/05 15:00