預り金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ニ.預り金

2017/06/22 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、24億48百万円(前事業年度末は23億円)となり、前事業年度末と比べ1億48百万円増加しました。これは未払法人税等を含む未払債務が89百万円増加したこと、賞与の支給に備えるため賞与引当金が40百万円増加したこと、並びにお客様からの預り金が11百万円増加したことが主たる要因であります。
④ 固定負債

2017/06/22 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

「未払金」は、営業取引以外の取引により生じた債務であります。
「預り金」は、お客様からお預りした預り金であり、「従業員預り金」は、従業員から預った預り金であります。
なお、営業債務や営業以外の取引により生じた債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しています。

2017/06/22 15:00