サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月31日 15:20
- 【資料】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,365 | 684 |
| 減価償却費 | 1,116 | 994 |
| 減損損失 | 16 | 147 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -373 | -663 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 163 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 74 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 418 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,555 | -5,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,712 | -2,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,137 | -1,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 778 | 440 |
| その他 | -191 | 183 |
| 小計 | 2,255 | -6,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -165 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -6,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684 | -961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114 |
| 貸付けによる支出 | -130 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 260 |
| その他 | -104 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 641 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -2,520 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| その他 | -1 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,519 | -7,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,007 | 22,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,488 | 18,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
