サノヤス HD（7022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月11日 13:00
- 【資料】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第7期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,559 | -4,232 |
| 減価償却費 | 2,031 | 1,614 |
| 減損損失 | 1,882 | 1,247 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -68 | 126 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | 2,396 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 33 | 59 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 341 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -132 |
| 支払利息 | 308 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -2 |
| 保険金収入 | － | -111 |
| 損害賠償金 | 47 | － |
| 固定資産除却損 | 83 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,668 | 7,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,124 | 19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133 | 92 |
| その他 | 126 | 10 |
| 小計 | 454 | 9,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 132 |
| 利息の支払額 | -308 | -292 |
| 損害賠償金の支払額 | -47 | － |
| 保険金の受取額 | － | 111 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 8,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -629 | -490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416 | 654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 121 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -202 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,304 | -4,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,106 | 4,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,301 | 22,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
